Finanse i płatności
Faktury, KSeF, paragony fiskalne, pakiety, portfel i raporty finansowe.
14 funkcji
Cykliczne plany miesięczne: opłacony okres przyznaje pacjentowi wejścia z pakietu albo doładowanie portfela. Karty nie obciążamy automatycznie — pacjent płaci każdy okres świeżym linkiem albo kodem QR w recepcji.
Bony na kwotę albo na pakiet wizyt — sprzedawane w recepcji z kodem i kartą podarunkową w PDF, albo online z kodem wysyłanym e-mailem po zaksięgowaniu wpłaty. Kod widać jeden raz; potem nie da się go odtworzyć.
Katalog usług gabinetu — cena, czas trwania, stawka VAT, widoczność w rezerwacji online i wyjątki cenowe dla pojedynczych terapeutów. Z tego katalogu biorą cenę kalendarz, faktury i pakiety.
Karnety na wiele wizyt: definiujesz je raz w ustawieniach, sprzedajesz pacjentowi, a Heltio odlicza wejścia przy rozliczaniu wizyt. Ważność, zakres usług i lista specjalistów są częścią definicji karnetu.
Wydruk paragonów na kasie online podłączonej przez Heltio Bridge. Lista paragonów jest w aplikacji, ale ekran podłączania mostu i rejestracji urządzeń jest wyłączony — na dziś gabinet fiskalizuje sprzedaż poza Heltio.
Ekran recepcji na jeden dzień pracy: ile już przyjęto, kto czeka w poczekalni z niezapłaconą wizytą, jakie są zaległości i ile gotówki jest w kasie na zamknięcie zmiany.
Trzy tryby rozliczenia rezerwacji — płatność przy wizycie, zaliczka albo pełna przedpłata — z możliwością nadpisania dla pojedynczej usługi. Płatności obsługuje Przelewy24; Heltio nie dotyka danych karty pacjenta.
Miesięczne zestawienie VAT gabinetu oraz plik CSV do zaimportowania w programie księgowym. Heltio nie wytwarza urzędowego pliku JPK_V7 w XML — dostarcza dane, z których księgowość ten plik składa.
Saldo gotówkowe prowadzone dla każdego pacjenta: doładowania, opłacanie z niego wizyt i faktur, korekty salda i pełna historia transakcji. Pacjent widzi ten sam portfel w portalu.
Model wynagrodzenia ustawiany osobno dla każdego specjalisty, comiesięczne naliczenie wypłat za okres, finalizacja, oznaczenie jako zapłacone i eksport dla księgowości. Specjalista może zgłosić zastrzeżenie do swojej wypłaty.
Osiem raportów pod jednym adresem — przychody, zaległości, przepływy pieniężne, prowizje, podsumowanie VAT, ubezpieczenia, pakiety i portfele — z filtrami, wykresem, tabelą i eksportem do XLSX lub PDF.
Roszczenia za wizyty finansowane przez ubezpieczyciela, grupowane w partie rozliczeniowe i wysyłane jako plik XLSX z pakietem PDF. Sprawozdawczość NFZ przez OptiMED to osobna ścieżka, dostępna wyłącznie dla placówek szpitalnych.
Ile gabinet płaci za Heltio i za co: obowiązkowy moduł Rdzeń plus dokupowane moduły, rozliczenie miesięczne albo roczne z rabatem, historia faktur od Heltio i zmiana planu. Nie mylić z fakturami, które gabinet wystawia pacjentom.
Wystawianie faktur, proform i korekt, wysyłka do Krajowego Systemu e-Faktur oraz Skrzynka KSeF z fakturami od dostawców. Numeracja, dane sprzedawcy i podstawa zwolnienia z VAT ustawiane są raz, w Rozliczeniach.