Raporty finansowe to jeden ekran zbiorczy i osiem raportów szczegółowych. Ekran zbiorczy pokazuje cztery liczby, od których zaczyna się każde zamknięcie miesiąca: Przychód w tym miesiącu, Zaległości, Przeterminowane 61+ dni i Nieprzypisane płatności.
Raporty liczą to, co jest w aplikacji. Suma z raportu przychodów nie musi zgadzać się ze stanem konta firmowego — różnicę tworzą faktury wystawione, ale jeszcze nieopłacone. Ostateczne zamknięcie ksiąg robi księgowość.
Jak to zrobić
Wszystkie osiem raportów ma ten sam układ, więc nauka jednego wystarcza na resztę.
1 to pasek zakresu dat wraz z przyciskiem Eksportuj — kroki 2 i 4. 2 to cztery liczby, od których zaczyna się zamknięcie miesiąca. 3 to wykres, 4 — tabela pod nim; krok 3 mówi, dlaczego czyta się je razem.
Wybierz raport
Z ekranu zbiorczego wchodzisz w jeden z ośmiu:
| Raport | Odpowiada na pytanie |
|---|---|
| Przychody | Ile zarobiliśmy, na czym i u kogo |
| Zaległości | Kto nie zapłacił i od ilu dni |
| Przepływy pieniężne | Ile pieniędzy faktycznie wpłynęło i wypłynęło |
| Prowizje | Ile należy się specjalistom |
| Podsumowanie VAT | Ile VAT-u zebraliśmy w miesiącu |
| Ubezpieczenia | Ile czeka u ubezpieczycieli |
| Pakiety | Ile karnetów sprzedano i ile wizyt zostało do wykorzystania |
| Portfele | Ile środków pacjenci trzymają u nas |
Zawęź zakres
Każdy raport ma Datę początkową i Datę końcową; Podsumowanie VAT pracuje na całych miesiącach i ma pole Miesiąc raportu.
Dochodzą filtry właściwe dla treści: Wszystkie usługi, Wszyscy specjaliści, Wszystkie metody, Wszyscy ubezpieczyciele, Wszystkie statusy. Raport zaległości ma dodatkowo skróty Przeterminowane, Do zapłaty w tym tygodniu i Do zapłaty w tym miesiącu. Resetuj przywraca stan wyjściowy.
Czytaj wykres i tabelę razem
Każdy raport ma wykres nad tabelą — słupki przychodów, przedziały należności, linię przepływów. Tabela pod spodem niesie wiersze, z których ten wykres powstał, i to ona jest podstawą rozmowy z księgowością.
Zaległości są rozbite na przedziały 0–30 dni, 31–60 dni i 61+ dni. Z wiersza możesz od razu Wysłać przypomnienie albo Oznaczyć jako opłacone.
Wyeksportuj
Przycisk Eksportuj daje Pobierz XLSX i Pobierz PDF. XLSX bierzesz na spotkanie z księgowością, PDF — na zebranie zespołu. Rozpoczęcie pobierania kwituje komunikat Pobieranie rozpoczęte.
Zamknij miesiąc w kolejności
Sprawdzona kolejność to: Przychody (czy suma się zgadza) → Zaległości (kogo obdzwonić) → Prowizje (przed naliczeniem wypłat) → Podsumowanie VAT (dla księgowości). Wskaźnik Nieprzypisane płatności z ekranu zbiorczego domykasz w kasie dnia, przypisując wpłaty do faktur.
Kiedy coś nie działa
Brak danych dla tego okresu
Co to znaczy: W wybranym zakresie dat nie ma nic do pokazania. Każdy raport dopowiada, czego konkretnie brakuje — na przykład „Brak opłaconych faktur w wybranym zakresie dat.”.
Nie udało się załadować danych raportu.
Co to znaczy: Zapytanie o dane nie doszło albo zakres jest tak szeroki, że przekroczył limit czasu.
Eksport nieudany. Spróbuj ponownie.
Co to znaczy: Plik nie powstał — najczęściej przy bardzo szerokim zakresie dat.
Nie masz uprawnień do wyświetlenia tego raportu. Skontaktuj się z administratorem kliniki.
Co to znaczy: Raporty finansowe są zastrzeżone dla właściciela i administratora.
Kto ma dostęp
Admin gabinetu PraktykWszystkie osiem raportów widzą właściciel gabinetu i administrator. Specjalista ma dostęp do jednego wycinka — Twojego podsumowania prowizji w raporcie Prowizje. Recepcja nie ma wglądu w raporty finansowe.
Powiązane
- Raport podatkowy i JPK — plik pomocniczy dla księgowości.
- Faktury i KSeF — źródło danych dla przychodów i zaległości.
- Płatności — kasa dnia — źródło danych dla przepływów pieniężnych.
- Prowizje i wynagrodzenia — raport Prowizje agreguje naliczone wypłaty.
Powiązane funkcje
Podsumowanie VAT i JPK
Miesięczne zestawienie VAT gabinetu oraz plik CSV do zaimportowania w programie księgowym. Heltio nie wytwarza urzędowego pliku JPK_V7 w XML — dostarcza dane, z których księgowość ten plik składa.
Faktury i KSeF
Wystawianie faktur, proform i korekt, wysyłka do Krajowego Systemu e-Faktur oraz Skrzynka KSeF z fakturami od dostawców. Numeracja, dane sprzedawcy i podstawa zwolnienia z VAT ustawiane są raz, w Rozliczeniach.
Płatności — kasa dnia
Ekran recepcji na jeden dzień pracy: ile już przyjęto, kto czeka w poczekalni z niezapłaconą wizytą, jakie są zaległości i ile gotówki jest w kasie na zamknięcie zmiany.
Prowizje i wynagrodzenia
Model wynagrodzenia ustawiany osobno dla każdego specjalisty, comiesięczne naliczenie wypłat za okres, finalizacja, oznaczenie jako zapłacone i eksport dla księgowości. Specjalista może zgłosić zastrzeżenie do swojej wypłaty.
Pakiety przedpłacone
Karnety na wiele wizyt: definiujesz je raz w ustawieniach, sprzedajesz pacjentowi, a Heltio odlicza wejścia przy rozliczaniu wizyt. Ważność, zakres usług i lista specjalistów są częścią definicji karnetu.