Podsumowanie VAT odpowiada na jedno pytanie: ile VAT-u gabinet zebrał w danym miesiącu i z czego. Cztery liczby u góry to Łącznie brutto, Łącznie VAT, Łącznie netto i Sprzedaż zwolniona — ta ostatnia w gabinecie fizjoterapeutycznym zwykle stanowi większość obrotu.
Pod zestawieniem znajduje się Pomoc JPK_V7 — eksport CSV, który księgowość importuje do Comarch Optima, Symfonii albo e-mikrofirmy.
Jak to zrobić
Wybierz miesiąc
Raporty → Raporty finansowe → Podsumowanie VAT. Ten raport, w odróżnieniu od pozostałych, pracuje na całych miesiącach — zamiast zakresu dat ma pole Miesiąc raportu.
Sprawdź rozbicie na stawki
Tabela pokazuje Stawkę, Netto, VAT i Brutto dla każdej stawki osobno, z wierszem Razem na końcu. To jest moment na wychwycenie pomyłki: faktura wystawiona ze stawką 23% tam, gdzie usługa jest zwolniona, wyskoczy tu jako obcy wiersz.
Poprawkę robisz korektą faktury, a przyczynę — złą stawkę w cenniku usług — naprawiasz u źródła.
Wyeksportuj plik dla księgowości
Przycisk Eksportuj JPK_V7 otwiera okno Eksportuj JPK_V7 CSV. Wybierasz Miesiąc i klikasz Generuj CSV. Obok stoi Pobierz instrukcję — krótki opis kroków importu przeznaczony dla księgowej.
Wyślij oba pliki razem. Instrukcja oszczędza pytanie zwrotne „co to za format”.
Zamknij miesiąc
Rozliczenie VAT za miesiąc trafia do urzędu do 25. dnia kolejnego miesiąca, więc eksport rób na początku nowego miesiąca — po tym, jak wszystkie faktury za poprzedni zostały wystawione i wysłane do KSeF.
Kolejność, która działa: zaległości → korekty faktur → Podsumowanie VAT → eksport → wysyłka do księgowości.
Kiedy coś nie działa
Nie można eksportować przyszłego miesiąca
Co to znaczy: W polu Miesiąc jest miesiąc, który jeszcze się nie zaczął albo trwa.
Brak faktur dla wybranego miesiąca.
Co to znaczy: W tym miesiącu nie wystawiono żadnej faktury.
Eksport nieudany. Spróbuj ponownie.
Co to znaczy: Plik CSV nie powstał — najczęściej przy chwilowym zerwaniu połączenia.
Nie masz uprawnień do wyświetlenia tego raportu. Skontaktuj się z administratorem kliniki.
Co to znaczy: Podsumowanie VAT jest zastrzeżone dla właściciela gabinetu i administratora.
Kto ma dostęp
Admin gabinetuZestawienie VAT i eksport widzi wyłącznie właściciel gabinetu i administrator. Eksport podatkowy jest czynnością o skutkach fiskalnych i zostaje przy jednej odpowiedzialnej osobie. Moduł należy do planu obejmującego raporty JPK — bez niego przycisk eksportu nie działa.
Dokumenty księgowe podlegają pięcioletniej retencji, liczonej od końca roku podatkowego.
Powiązane
- Raporty finansowe — pozostałe siedem raportów.
- Faktury i KSeF — źródło danych dla zestawienia.
- Cennik usług — stawka VAT i podstawa zwolnienia.
- Retencja danych — jak długo trzymamy dokumenty.
Powiązane funkcje
Raporty finansowe
Osiem raportów pod jednym adresem — przychody, zaległości, przepływy pieniężne, prowizje, podsumowanie VAT, ubezpieczenia, pakiety i portfele — z filtrami, wykresem, tabelą i eksportem do XLSX lub PDF.
Faktury i KSeF
Wystawianie faktur, proform i korekt, wysyłka do Krajowego Systemu e-Faktur oraz Skrzynka KSeF z fakturami od dostawców. Numeracja, dane sprzedawcy i podstawa zwolnienia z VAT ustawiane są raz, w Rozliczeniach.
Cennik usług
Katalog usług gabinetu — cena, czas trwania, stawka VAT, widoczność w rezerwacji online i wyjątki cenowe dla pojedynczych terapeutów. Z tego katalogu biorą cenę kalendarz, faktury i pakiety.