Фінансові звіти — це один зведений екран і вісім деталізованих звітів. Зведений екран показує чотири числа, з яких починається кожне закриття місяця: Дохід цього місяця, Заборгованість, Прострочено 61+ днів і Нерозподілені платежі.
Звіти рахують те, що є в застосунку. Сума зі звіту про доходи не мусить збігатися зі станом рахунку компанії — різницю створюють рахунки виставлені, але ще не оплачені. Остаточне закриття книг робить бухгалтерія.
Як це зробити
Усі вісім звітів мають однакову будову, тож вивчити один — достатньо для решти.
1 — це панель діапазону дат разом із кнопкою Експортувати, кроки 2 і 4. 2 — чотири числа, з яких починається закриття місяця. 3 — графік, 4 — таблиця під ним; крок 3 пояснює, чому їх читають разом.
Виберіть звіт
Зі зведеного екрана ви входите в один із вісьмох:
| Звіт | Відповідає на питання |
|---|---|
| Доходи | Скільки ми заробили, на чому і в кого |
| Заборгованість | Хто не заплатив і скільки днів тому |
| Грошові потоки | Скільки грошей справді надійшло і вийшло |
| Комісії | Скільки належить спеціалістам |
| Підсумок ПДВ | Скільки ПДВ ми зібрали за місяць |
| Страхування | Скільки чекає у страхових компаній |
| Пакети | Скільки абонементів продано і скільки візитів лишилось |
| Гаманці | Скільки коштів пацієнти тримають у нас |
Звузьте діапазон
Кожен звіт має Початкову дату звіту і Кінцеву дату звіту; Підсумок ПДВ працює з цілими місяцями і має поле Місяць звіту.
Додаються фільтри, властиві змісту: Усі послуги, Усі спеціалісти, Усі способи, Усі страхові компанії, Усі статуси. Звіт про заборгованість має додатково скорочення Прострочені, До сплати цього тижня і До сплати цього місяця. Скинути повертає вихідний стан.
Читайте графік і таблицю разом
Кожен звіт має графік над таблицею — стовпчики доходів, інтервали заборгованості, лінію потоків. Таблиця під ним несе рядки, з яких цей графік постав, і саме вона є основою розмови з бухгалтерією.
Заборгованість розбита на інтервали 0–30 днів, 31–60 днів і 61+ днів. З рядка ви можете одразу Надіслати нагадування або Позначити як оплачене.
Експортуйте
Кнопка Експортувати дає Завантажити XLSX і Завантажити PDF. XLSX ви берете на зустріч із бухгалтерією, PDF — на нараду команди. Початок завантаження квитує повідомлення Завантаження розпочато.
Закривайте місяць по порядку
Перевірений порядок такий: Доходи (чи сума збігається) → Заборгованість (кого обдзвонити) → Комісії (перед нарахуванням виплат) → Підсумок ПДВ (для бухгалтерії). Показник Нерозподілені платежі зі зведеного екрана ви закриваєте в касі дня, прив'язуючи внески до рахунків.
Коли щось не працює
Немає даних за цей період
Що це означає: У вибраному діапазоні дат немає чого показати. Кожен звіт додає, чого саме бракує — наприклад, «Немає оплачених рахунків-фактур у вибраному діапазоні дат.».
Не вдалося завантажити дані звіту.
Що це означає: Запит на дані не дійшов або діапазон настільки широкий, що перевищив ліміт часу.
Експорт не вдався. Спробуйте ще раз.
Що це означає: Файл не створився — найчастіше за дуже широкого діапазону дат.
Ви не маєте прав на перегляд цього звіту. Зверніться до адміністратора клініки.
Що це означає: Фінансові звіти зарезервовано для власника та адміністратора.
Хто має доступ
Адмін кабінету ПрактикУсі вісім звітів бачать власник кабінету та адміністратор. Спеціаліст має доступ до одного зрізу — Вашого зведення комісій у звіті Комісії. Рецепція доступу до фінансових звітів не має.
Пов'язане
- Податковий звіт і JPK — допоміжний файл для бухгалтерії.
- Рахунки-фактури і KSeF — джерело даних для доходів і заборгованості.
- Платежі — каса дня — джерело даних для грошових потоків.
- Комісії та заробітна плата — звіт Комісії агрегує нараховані виплати.
Пов'язані функції
Підсумок ПДВ і JPK
Місячне зведення ПДВ кабінету та файл CSV для імпорту в бухгалтерську програму. Heltio не створює офіційного файлу JPK_V7 у форматі XML — воно постачає дані, з яких бухгалтерія цей файл складає.
Рахунки-фактури і KSeF
Виставлення рахунків, проформ і коригувань, надсилання до Національної системи е-фактур та Скринька KSeF із рахунками від постачальників. Нумерація, дані продавця й підстава звільнення від ПДВ налаштовуються один раз, у Розрахунках.
Платежі — каса дня
Екран рецепції на один робочий день: скільки вже прийнято, хто чекає в приймальні з неоплаченим візитом, яка є заборгованість і скільки готівки в касі на закриття зміни.
Комісії та заробітна плата
Модель оплати, що задається окремо для кожного спеціаліста, щомісячний розрахунок виплат за період, фіналізація, позначення як сплачене та експорт для бухгалтерії. Спеціаліст може подати зауваження до своєї виплати.
Передплачені пакети
Абонементи на кілька візитів: ви визначаєте їх один раз у налаштуваннях, продаєте пацієнтові, а Heltio списує візити під час розрахунку. Термін дії, перелік послуг і список спеціалістів є частиною визначення абонемента.