Платежі — це екран одного дня, а не архів. Ви відкриваєте його зранку і тримаєте відкритим — він оновлюється сам, а заголовок показує сьогоднішню дату та ім'я особи на зміні.
Чотири плитки вгорі відповідають на чотири питання рецепції: Прийнято сьогодні, До отримання сьогодні, Заборгованість і Способи сьогодні. Повну історію транзакцій за будь-який період ви знайдете у фінансових звітах, а не тут.
Як це зробити
Екран завжди розкладений однаково, а кожен із кроків нижче відбувається в іншій його частині.
1 — це Прийняти оплату в заголовку, крок 2. 2 — чотири плитки: Прийнято сьогодні, До отримання сьогодні, Заборгованість і Способи сьогодні. 3 — панель До отримання зараз із пацієнтами з приймальні, крок 1. 4 — нижня пара: панель Заборгованість (крок 3) і картка Касовий звіт для закриття зміни (крок 4).
Спишіть платіж від пацієнта з приймальні
Панель До отримання зараз виписує пацієнтів, які вже зареєструвалися і мають сьогодні нерозрахований візит. Кожен рядок має дві кнопки: Картка / BLIK і Готівка. Натискання відкриває вікно Зареєструвати платіж із підставленою сумою і способом — зазвичай досить підтвердити.
Візит, покритий абонементом, замість суми має позначку з пакета і не потребує оплати.
Зареєструйте платіж поза приймальнею
Кнопка Прийняти оплату в заголовку відкриває те саме вікно без підставленого пацієнта. Ви вибираєте пацієнта, суму і спосіб: Готівка, Банківський переказ, Картковий термінал, BLIK, Картка, Przelewy24. Поле Нотатка необов'язкове. Після збереження Heltio квитує Платіж зареєстровано.
Якщо на рахунку лишається решта до сплати, вікно показує Залишилося до сплати — ви можете прийняти часткову оплату.
Займіться заборгованістю
Панель Заборгованість виписує неоплачені рахунки з терміном і кількістю днів прострочення. Вона поводиться по-різному залежно від того, чи пацієнт сьогодні в кабінеті:
- пацієнт має сьогодні візит — кнопка Отримати на візиті відкриває вікно оплати,
- пацієнта сьогодні немає — кнопка Нагадати по SMS відкриває вікно Надіслати запит на оплату з посиланням для оплати, що надсилається електронною поштою, SMS або обома каналами.
Вікно показує попередній перегляд повідомлення й дату останнього надсилання, щоб ви не повторювали його по колу.
Закрийте зміну
Картка Касовий звіт для закриття зміни показує готівку в касі — суму сьогоднішніх готівкових внесків. Кнопка Згенерувати переносить до звіту Грошові потоки, на якому ви зводите виторг.
Посилання Звіт дня над списком платежів веде до того самого набору звітів.
Поверніть платіж
Повернення робите з рівня конкретного платежу — у вікні Повернути платіж ви вибираєте Повне повернення або Часткове повернення, вказуєте суму і Причину: прохання пацієнта, послугу не було надано, подвійне списання або інше. Вікно попереджає: «Після успішного повернення коштів автоматично буде виставлено коригувальний рахунок-фактуру до KSeF.»
Коли щось не працює
Рахунок-фактуру вже оплачено
Що це означає: Хтось зареєстрував цей внесок раніше — наприклад, спеціаліст розрахував візит у себе, перш ніж пацієнт дійшов до рецепції.
Сума перевищує залишок до сплати.
Що це означає: Введена сума більша за те, що лишилося сплатити за візит.
Цей платіж неможливо повернути автоматично — бракує ідентифікатора транзакції оператора. Зверніться до служби підтримки.
Що це означає: Платіж записано вручну (готівка, переказ) або він походить із часу до підключення оператора, тож немає чого скасовувати з боку Przelewy24.
Досягнуто ліміт надсилань.
Що це означає: Посилання для оплати цьому пацієнтові пішло вже тричі за добу. Повідомлення каже, за скільки годин лічильник обнулиться.
Онлайн-платежі вимкнено для цієї клініки.
Що це означає: Кабінет не має ввімкнених онлайн-платежів, а ви намагаєтеся надіслати посилання для оплати.
Не вдалося завантажити платежі.
Що це означає: Запит про сьогоднішнє зведення не дійшов — найчастіше за обірваного з'єднання.
Хто має доступ
Адмін кабінету Приймальня ПрактикВнески приймають адміністратор, рецепція і спеціаліст. Повернення й налаштування платежів залишаються за власником та адміністратором. Фільтр Усі терапевти в заголовку бачать лише власник і адміністратор — рецепція працює на всьому кабінеті.
Пов'язане
- Рахунки-фактури і KSeF — документ, який закриває внесок.
- Платежі в застосунку — коли пацієнт платить уже під час бронювання.
- Гаманець пацієнта — переплати й передоплати.
- Фінансові звіти — історія і зведення за будь-який період.
Пов'язані функції
Рахунки-фактури і KSeF
Виставлення рахунків, проформ і коригувань, надсилання до Національної системи е-фактур та Скринька KSeF із рахунками від постачальників. Нумерація, дані продавця й підстава звільнення від ПДВ налаштовуються один раз, у Розрахунках.
Онлайн-платежі
Три режими розрахунку за бронювання — оплата під час візиту, завдаток або повна передоплата — з можливістю перевизначення для окремої послуги. Платежі обслуговує Przelewy24; Heltio не торкається даних картки пацієнта.
Гаманець пацієнта
Грошовий баланс, який ведеться для кожного пацієнта: поповнення, оплата з нього візитів і рахунків, коригування балансу та повна історія транзакцій. Пацієнт бачить той самий гаманець у порталі.
Передплачені пакети
Абонементи на кілька візитів: ви визначаєте їх один раз у налаштуваннях, продаєте пацієнтові, а Heltio списує візити під час розрахунку. Термін дії, перелік послуг і список спеціалістів є частиною визначення абонемента.
Фінансові звіти
Вісім звітів за однією адресою — доходи, заборгованість, грошові потоки, комісії, підсумок ПДВ, страхування, пакети і гаманці — з фільтрами, графіком, таблицею та експортом у XLSX або PDF.