Финансовые отчёты — это один сводный экран и восемь подробных отчётов. Сводный экран показывает четыре числа, с которых начинается любое закрытие месяца: Доход за этот месяц, Задолженность, Просрочено 61+ дней и Нераспределённые платежи.
Отчёты считают то, что есть в приложении. Сумма из отчёта по доходам не обязана совпадать с состоянием фирменного счёта — разницу создают счета выставленные, но ещё не оплаченные. Окончательное закрытие книг делает бухгалтерия.
Как это сделать
У всех восьми отчётов одна и та же компоновка, поэтому изучив один, вы знаете остальные.
1 — панель диапазона дат вместе с кнопкой Экспортировать, шаги 2 и 4. 2 — четыре числа, с которых начинается закрытие месяца. 3 — график, 4 — таблица под ним; шаг 3 объясняет, почему их читают вместе.
Выберите отчёт
Со сводного экрана вы входите в один из восьми:
| Отчёт | Отвечает на вопрос |
|---|---|
| Доходы | Сколько мы заработали, на чём и у кого |
| Задолженность | Кто не заплатил и сколько дней назад |
| Денежные потоки | Сколько денег фактически пришло и ушло |
| Комиссии | Сколько причитается специалистам |
| Сводка НДС | Сколько НДС мы собрали за месяц |
| Страхование | Сколько ждёт у страховых компаний |
| Пакеты | Сколько абонементов продано и сколько визитов осталось |
| Кошельки | Сколько средств пациенты держат у нас |
Сузьте диапазон
У каждого отчёта есть Начальная дата отчёта и Конечная дата отчёта; Сводка НДС работает с целыми месяцами и имеет поле Месяц отчёта.
К этому добавляются фильтры, свойственные содержанию: Все услуги, Все специалисты, Все способы, Все страховые компании, Все статусы. У отчёта по задолженности есть дополнительные быстрые фильтры Просроченные, К оплате на этой неделе и К оплате в этом месяце. Сбросить возвращает исходное состояние.
Читайте график и таблицу вместе
У каждого отчёта есть график над таблицей — столбцы доходов, интервалы задолженности, линия потоков. Таблица под ним несёт строки, из которых этот график построен, и именно она — основа разговора с бухгалтерией.
Задолженность разбита на интервалы 0–30 дней, 31–60 дней и 61+ дней. Из строки можно сразу Отправить напоминание или Отметить как оплаченное.
Выгрузите
Кнопка Экспортировать даёт Скачать XLSX и Скачать PDF. XLSX вы берёте на встречу с бухгалтерией, PDF — на планёрку команды. Начало загрузки подтверждается сообщением Загрузка начата.
Закройте месяц по порядку
Проверенный порядок такой: Доходы (сходится ли сумма) → Задолженность (кого обзвонить) → Комиссии (перед начислением выплат) → Сводка НДС (для бухгалтерии). Показатель Нераспределённые платежи со сводного экрана вы закрываете в кассе дня, привязывая поступления к счетам.
Когда что-то не работает
Нет данных за этот период
Что это значит: В выбранном диапазоне дат нечего показывать. Каждый отчёт уточняет, чего именно не хватает, — например, «Нет оплаченных счетов-фактур в выбранном диапазоне дат.».
Не удалось загрузить данные отчёта.
Что это значит: Запрос данных не дошёл либо диапазон настолько широк, что превысил лимит времени.
Экспорт не удался. Попробуйте ещё раз.
Что это значит: Файл не создался — чаще всего при очень широком диапазоне дат.
У вас нет прав на просмотр этого отчёта. Обратитесь к администратору клиники.
Что это значит: Финансовые отчёты закреплены за владельцем и администратором.
У кого есть доступ
Админ кабинета ПрактикВсе восемь отчётов видят владелец кабинета и администратор. У специалиста есть доступ к одному срезу — Ваша сводка комиссий в отчёте Комиссии. У регистратуры доступа к финансовым отчётам нет.
Связанные материалы
- Налоговый отчёт и JPK — вспомогательный файл для бухгалтерии.
- Счета и KSeF — источник данных для доходов и задолженности.
- Платежи — касса дня — источник данных для денежных потоков.
- Комиссии и заработная плата — отчёт Комиссии агрегирует начисленные выплаты.
Связанные функции
Сводка НДС и JPK
Месячная сводка по НДС кабинета и файл CSV для импорта в бухгалтерскую программу. Heltio не создаёт официальный файл JPK_V7 в XML — она даёт данные, из которых бухгалтерия этот файл собирает.
Счета-фактуры и KSeF
Выставление счетов, проформ и корректировок, отправка в Национальную систему электронных фактур (KSeF) и Ящик KSeF со счетами от поставщиков. Нумерация, данные продавца и основание освобождения от НДС задаются один раз, в Расчётах.
Платежи — касса дня
Экран регистратуры на один рабочий день: сколько уже принято, кто ждёт в приёмной с неоплаченным визитом, какие есть задолженности и сколько наличных в кассе на закрытие смены.
Комиссии и заработная плата
Модель вознаграждения задаётся отдельно для каждого специалиста; ежемесячный расчёт выплат за период, финализация, отметка об оплате и экспорт для бухгалтерии. Специалист может подать возражение по своей выплате.
Предоплаченные пакеты
Абонементы на несколько визитов: вы определяете их один раз в настройках, продаёте пациенту, а Heltio списывает визиты при расчёте приёмов. Срок действия, набор услуг и список специалистов — часть определения абонемента.